キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:52
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8617万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7434万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q136,064-10,312-1,899125,752-9,110402,653
通期140,315-20,176-3,798120,139-17,772395,140
2016年
3月期
個別
2Q60,073-33,052-1,89927,021-31,850420,261
通期10,156-89,001-3,798-78,845-110,863312,496
2017年
3月期
個別
2Q123,730-9,505-739114,225-18,345425,981
通期104,854-56,466-73948,388-73,346360,145
2018年
3月期
個別
2Q120,272-5,677-114,595-15,877474,740
通期99,911-82,308-17,603-21,447377,748
2019年
3月期
個別
2Q101,961-11,382-90,579-22,251468,326
通期59,832-49,611-10,221-57,009387,969
2020年
3月期
個別
2Q120,406-23,691-96,715-22,914484,684
通期74,701-25,566-49,135-27,336437,103
2021年
3月期
個別
2Q50,6656,622-57,287-4,058494,391
通期39,4273,372-42,799-14,138479,903
2022年
3月期
個別
2Q113,551-37,897-32075,654-45,100555,237
通期70,974-134,116-641-63,142-152,319416,120
2023年
3月期
個別
2Q79,044-43,296-32035,748-53,416451,547
通期71,809-69,784-6412,025-89,274417,503
2024年
3月期
個別
2Q79,228-161,334-320-82,106-30,517335,075
通期74,343-186,178-641-111,835-55,560305,027
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
1億4031万
2016年3月(個) -92.76%
1015万
2017年3月(個) +932.43%
1億485万
2018年3月(個) -4.71%
9991万
2019年3月(個) -40.11%
5983万
2020年3月(個) +24.85%
7470万
2021年3月(個) -47.22%
3942万
2022年3月(個) +80.01%
7097万
2023年3月(個) +1.18%
7180万
2024年3月(個) +3.53%
7434万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-2017万
2016年3月(個)投入+341.12%
-8900万
2017年3月(個)投入-36.56%
-5646万
2018年3月(個)投入+45.77%
-8230万
2019年3月(個)投入-39.73%
-4961万
2020年3月(個)投入-48.47%
-2556万
2021年3月(個)資金回収
337万
2022年3月(個)資金投入
-1億3411万
2023年3月(個)投入-47.97%
-6978万
2024年3月(個)投入+166.79%
-1億8617万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-379万
2016年3月(個)返済還元
-379万
2017年3月(個)返済還元
-73万
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月(個)返済還元
-64万
2023年3月(個)返済還元
-64万
2024年3月(個)返済還元
-64万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
1億2013万
2016年3月(個) マイ転
-7884万
2017年3月(個) プラ転
4838万
2018年3月(個) -63.62%
1760万
2019年3月(個) -41.94%
1022万
2020年3月(個) +380.73%
4913万
2021年3月(個) -12.9%
4279万
2022年3月(個) マイ転
-6314万
2023年3月(個) プラ転
202万
2024年3月(個) マイ転
-1億1183万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-1777万
2016年3月(個)増加+523.81%
-1億1086万
2017年3月(個)減少-33.84%
-7334万
2018年3月(個)減少-70.76%
-2144万
2019年3月(個)増加+165.81%
-5700万
2020年3月(個)減少-52.05%
-2733万
2021年3月(個)減少-48.28%
-1413万
2022年3月(個)増加+977.37%
-1億5231万
2023年3月(個)減少-41.39%
-8927万
2024年3月(個)減少-37.76%
-5556万

現金等#6

2015年3月(個)
3億9514万
2016年3月(個) -20.92%
3億1249万
2017年3月(個) +15.25%
3億6014万
2018年3月(個) +4.89%
3億7774万
2019年3月(個) +2.71%
3億8796万
2020年3月(個) +12.66%
4億3710万
2021年3月(個) +9.79%
4億7990万
2022年3月(個) -13.29%
4億1612万
2023年3月(個) +0.33%
4億1750万
2024年3月(個) -26.94%
3億502万

営業CFマージン

2015年3月(個)
18.17%
2016年3月(個)
1.35%
2017年3月(個)
14.43%
2018年3月(個)
13.62%
2019年3月(個)
8.54%
2020年3月(個)
11.19%
2021年3月(個)
6.59%
2022年3月(個)
9.57%
2023年3月(個)
9.27%
2024年3月(個)
9.3%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高