キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:52
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8617万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7434万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 136,064 | -10,312 | -1,899 | 125,752 | -9,110 | 402,653 | 通期 | 140,315 | -20,176 | -3,798 | 120,139 | -17,772 | 395,140 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 60,073 | -33,052 | -1,899 | 27,021 | -31,850 | 420,261 | 通期 | 10,156 | -89,001 | -3,798 | -78,845 | -110,863 | 312,496 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 123,730 | -9,505 | -739 | 114,225 | -18,345 | 425,981 | 通期 | 104,854 | -56,466 | -739 | 48,388 | -73,346 | 360,145 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 120,272 | -5,677 | - | 114,595 | -15,877 | 474,740 | 通期 | 99,911 | -82,308 | - | 17,603 | -21,447 | 377,748 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 101,961 | -11,382 | - | 90,579 | -22,251 | 468,326 | 通期 | 59,832 | -49,611 | - | 10,221 | -57,009 | 387,969 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 120,406 | -23,691 | - | 96,715 | -22,914 | 484,684 | 通期 | 74,701 | -25,566 | - | 49,135 | -27,336 | 437,103 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 50,665 | 6,622 | - | 57,287 | -4,058 | 494,391 | 通期 | 39,427 | 3,372 | - | 42,799 | -14,138 | 479,903 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 113,551 | -37,897 | -320 | 75,654 | -45,100 | 555,237 | 通期 | 70,974 | -134,116 | -641 | -63,142 | -152,319 | 416,120 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 79,044 | -43,296 | -320 | 35,748 | -53,416 | 451,547 | 通期 | 71,809 | -69,784 | -641 | 2,025 | -89,274 | 417,503 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 79,228 | -161,334 | -320 | -82,106 | -30,517 | 335,075 | 通期 | 74,343 | -186,178 | -641 | -111,835 | -55,560 | 305,027 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 1億2013万
- 2016年3月（個） マイ転
- -7884万
- 2017年3月（個） プラ転
- 4838万
- 2018年3月（個） -63.62%
- 1760万
- 2019年3月（個） -41.94%
- 1022万
- 2020年3月（個） +380.73%
- 4913万
- 2021年3月（個） -12.9%
- 4279万
- 2022年3月（個） マイ転
- -6314万
- 2023年3月（個） プラ転
- 202万
- 2024年3月（個） マイ転
- -1億1183万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1777万
- 2016年3月（個）増加+523.81%
- -1億1086万
- 2017年3月（個）減少-33.84%
- -7334万
- 2018年3月（個）減少-70.76%
- -2144万
- 2019年3月（個）増加+165.81%
- -5700万
- 2020年3月（個）減少-52.05%
- -2733万
- 2021年3月（個）減少-48.28%
- -1413万
- 2022年3月（個）増加+977.37%
- -1億5231万
- 2023年3月（個）減少-41.39%
- -8927万
- 2024年3月（個）減少-37.76%
- -5556万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 18.17%
- 2016年3月（個）
- 1.35%
- 2017年3月（個）
- 14.43%
- 2018年3月（個）
- 13.62%
- 2019年3月（個）
- 8.54%
- 2020年3月（個）
- 11.19%
- 2021年3月（個）
- 6.59%
- 2022年3月（個）
- 9.57%
- 2023年3月（個）
- 9.27%
- 2024年3月（個）
- 9.3%