筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -9,637 | 9,245 |
| 減価償却費 | 48,350 | 49,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | 210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,683 | 6,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -3,888 |
| 投資有価証券売却損 | 3,109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,529 | 1,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 783 | -1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | 907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108 | 1,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -629 | -9,302 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,795 | -641 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 10,640 |
| その他 | -1,169 | 3,418 |
| 小計 | 41,902 | 68,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 3,888 |
| 法人税等の支払額 | -3,178 | -1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,427 | 70,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,138 | -152,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,750 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,360 | 17,803 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 400 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,372 | -134,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,799 | -63,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,903 | 416,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
