筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,245 | 1,725 |
| 減価償却費 | 49,511 | 59,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | 390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,567 | 6,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,888 | -82 |
| 固定資産除却損 | － | 865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,403 | -480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,616 | -1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | -465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,521 | 3,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,302 | 14,571 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -641 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 10,640 | 2,566 |
| その他 | 3,418 | 403 |
| 小計 | 68,767 | 85,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,888 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -1,681 | -13,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,974 | 71,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,319 | -89,274 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,803 | 19,200 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 400 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,116 | -69,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -641 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,783 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,120 | 417,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
