筑波ゴルフコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 416,120 | 417,503 |
| 売掛金 | 30,167 | 30,647 |
| 商品 | 4,018 | 4,196 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,884 | 7,729 |
| その他 | 1,288 | 2,397 |
| 貸倒引当金 | -1,280 | -1,670 |
| 流動資産計 | 457,198 | 460,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,069,617 | 1,110,781 |
| 減価償却累計額 | -911,712 | -924,228 |
| 建物（純額） | 157,904 | 186,552 |
| 構築物 | 940,504 | 968,644 |
| 減価償却累計額 | -693,729 | -726,448 |
| 構築物（純額） | 246,775 | 242,196 |
| 機械及び装置 | 59,574 | 59,574 |
| 減価償却累計額 | -59,472 | -59,536 |
| 機械及び装置（純額） | 102 | 38 |
| 車両運搬具 | 162,521 | 174,425 |
| 減価償却累計額 | -147,409 | -154,426 |
| 車両運搬具（純額） | 15,111 | 19,999 |
| 工具 | 164,580 | 168,806 |
| 減価償却累計額 | -155,166 | -158,913 |
| 工具 | 9,414 | 9,892 |
| コース勘定 | 415,872 | 415,872 |
| 土地 | 492,654 | 492,654 |
| 有形固定資産合計 | 1,337,835 | 1,367,206 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 171 | － |
| 電話加入権 | 622 | 622 |
| 無形固定資産合計 | 794 | 622 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 87,690 | 62,490 |
| 長期貸付金 | 2,375 | 1,975 |
| その他 | 230 | 66 |
| 繰延税金資産 | 89,032 | 98,760 |
| 投資その他の資産合計 | 179,328 | 163,292 |
| 固定資産計 | 1,517,957 | 1,531,121 |
| 資産の部合計 | 1,975,155 | 1,991,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,076 | 4,611 |
| 未払金 | 26,441 | 30,070 |
| 未払費用 | 26,537 | 25,825 |
| 未払法人税等 | 8,920 | 2,044 |
| 未払消費税等 | 1,953 | 16,524 |
| 契約負債 | 88,166 | 90,733 |
| 前受金 | 635 | 459 |
| 預り金 | 6,944 | 8,953 |
| 賞与引当金 | 16,230 | 16,420 |
| その他 | － | 118 |
| 流動負債計 | 180,907 | 195,762 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 102,079 | 108,688 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,375 | 375 |
| 会員預り金 | 61,630 | 61,630 |
| 長期未払金 | 3,154 | 2,512 |
| 固定負債計 | 170,238 | 173,205 |
| 負債の部合計 | 351,146 | 368,968 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,150 | 90,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 923,850 | 923,850 |
| 資本剰余金合計 | 923,850 | 923,850 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 450,000 | 450,000 |
| 繰越利益剰余金 | 167,379 | 167,746 |
| 利益剰余金合計 | 617,379 | 617,746 |
| 株主資本合計 | 1,631,379 | 1,631,746 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -7,369 | -8,788 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,369 | -8,788 |
| 純資産の部合計 | 1,624,009 | 1,622,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,975,155 | 1,991,926 |
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