筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,725 | 15,943 |
| 減価償却費 | 59,209 | 62,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | -550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,608 | -6,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -4,650 |
| 固定資産除却損 | 865 | － |
| 投資有価証券売却損 | － | 12,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480 | -1,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | -1,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | 464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,629 | 7,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,571 | -3,374 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,566 | -15,066 |
| その他 | 403 | 7,708 |
| 小計 | 85,107 | 75,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 4,649 |
| 法人税等の支払額 | -13,381 | -5,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,809 | 74,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,274 | -54,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -194,277 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,200 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 590 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,784 | -186,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -641 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,382 | -112,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,503 | 305,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
