筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15,943 | -5,954 |
| 減価償却費 | 62,475 | 68,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 1,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,636 | 8,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,650 | -9,689 |
| 固定資産除却損 | － | 3,119 |
| 投資有価証券売却損 | 12,709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,065 | 3,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,227 | -1,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | 194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,563 | -14,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,374 | -4,256 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -15,066 | 5,733 |
| その他 | 7,708 | -8,354 |
| 小計 | 75,692 | 47,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,649 | 9,690 |
| 法人税等の支払額 | -5,999 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,343 | 56,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,966 | -84,743 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,277 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,150 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 510 | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,178 | -89,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -641 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,476 | -33,629 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 305,027 | 271,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
