筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -5,954 | 4,984 |
| 減価償却費 | 68,990 | 53,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | 780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,442 | 6,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,689 | -10,948 |
| 固定資産除却損 | 3,119 | 2,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,853 | -1,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,433 | -1,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,953 | 13,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,256 | 5,453 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,733 | 2,933 |
| その他 | -8,354 | 1,339 |
| 小計 | 47,209 | 78,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,690 | 10,948 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -8,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,114 | 81,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,743 | -69,218 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,119 | -2,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 610 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,102 | -71,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -641 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,629 | 9,112 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 271,397 | 280,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
