筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,934 | -9,637 |
| 減価償却費 | 51,811 | 48,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | 190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,186 | 4,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,548 | -703 |
| 有形固定資産除却損 | 1,956 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,183 | -7,529 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,766 | 783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099 | 311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,206 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,142 | -629 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 3,795 |
| その他 | -10,308 | -1,169 |
| 小計 | 67,362 | 41,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,546 | 703 |
| 法人税等の支払額 | -11,207 | -3,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,701 | 39,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,336 | -14,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,750 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,956 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,326 | 20,360 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 400 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,566 | 3,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,134 | 42,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,103 | 479,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
