筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,463 | 19,934 |
| 減価償却費 | 49,199 | 51,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,186 | 4,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,494 | -18,548 |
| 有形固定資産除却損 | 7,509 | 1,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718 | 6,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 754 | 1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571 | -1,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177 | 3,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,467 | 8,142 |
| その他 | 283 | -10,308 |
| 小計 | 76,908 | 67,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,494 | 18,546 |
| 法人税等の支払額 | -27,570 | -11,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,832 | 74,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,009 | -27,336 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,509 | -1,956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,881 | 3,326 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 25 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,611 | -25,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,220 | 49,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,969 | 437,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
