筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,130 | 35,463 |
| 減価償却費 | 49,605 | 49,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | 410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,097 | 4,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,889 | -10,494 |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,137 | 754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | -571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,203 | -177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 656 | -9,467 |
| その他 | 4,603 | 283 |
| 小計 | 118,234 | 76,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,889 | 10,494 |
| 法人税等の支払額 | -20,211 | -27,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,911 | 59,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,349 | -57,009 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,098 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,874 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,013 | 16,881 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,308 | -49,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,603 | 10,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,748 | 387,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
