筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,549 | 61,130 |
| 減価償却費 | 48,358 | 49,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | -330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -760 | -1,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,794 | 3,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,131 | -1,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,311 | -161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865 | -1,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | 244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,655 | 3,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,657 | 656 |
| その他 | 2,828 | 4,603 |
| 小計 | 100,497 | 118,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,131 | 1,889 |
| 法人税等の支払額 | -6,838 | -20,211 |
| 法人税等の還付額 | 4,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,854 | 99,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,646 | -19,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -2,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79,874 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,880 | 19,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,466 | -82,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -446 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,648 | 17,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,145 | 377,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
