有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 360,145 | 377,748 |
売掛金 | 29,418 | 29,579 |
商品 | 3,097 | 3,222 |
原材料及び貯蔵品 | 8,356 | 9,369 |
繰延税金資産 | 8,635 | 8,224 |
その他 | 89 | 380 |
貸倒引当金 | -950 | -620 |
流動資産計 | 408,792 | 427,904 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,060,783 | 1,060,829 |
減価償却累計額 | -839,927 | -855,806 |
建物(純額) | 220,856 | 205,022 |
構築物 | 778,697 | 776,307 |
減価償却累計額 | -600,064 | -618,275 |
構築物(純額) | 178,632 | 158,032 |
機械及び装置 | 59,574 | 59,574 |
減価償却累計額 | -55,733 | -57,705 |
機械及び装置(純額) | 3,841 | 1,868 |
車両運搬具 | 115,816 | 124,341 |
減価償却累計額 | -106,701 | -111,737 |
車両運搬具(純額) | 9,114 | 12,603 |
工具 | 142,808 | 151,936 |
減価償却累計額 | -136,175 | -140,066 |
工具 | 6,633 | 11,869 |
コース勘定 | 400,372 | 400,372 |
土地 | 492,654 | 492,654 |
リース資産 | 3,100 | - |
減価償却累計額 | -3,099 | - |
リース資産(純額) | 0 | - |
有形固定資産合計 | 1,312,105 | 1,282,423 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,755 | 3,232 |
電話加入権 | 622 | 622 |
無形固定資産合計 | 2,378 | 3,855 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 87,540 | 138,925 |
その他 | 220 | 230 |
繰延税金資産 | 31,083 | 33,257 |
投資その他の資産合計 | 118,844 | 172,412 |
固定資産計 | 1,433,328 | 1,458,692 |
資産の部合計 | 1,842,120 | 1,886,597 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,283 | 5,528 |
未払金 | 16,158 | 19,361 |
未払費用 | 26,084 | 28,088 |
未払法人税等 | 16,566 | 18,983 |
未払消費税等 | 12,553 | 13,210 |
前受金 | 728 | 703 |
預り金 | 4,611 | 7,877 |
賞与引当金 | 17,680 | 16,390 |
流動負債計 | 99,666 | 110,143 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 79,358 | 82,456 |
役員退職慰労引当金 | 875 | 1,375 |
会員預り金 | 61,630 | 61,630 |
固定負債計 | 141,863 | 145,461 |
負債の部合計 | 241,530 | 255,604 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 180,300 | 180,300 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 833,700 | 833,700 |
資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 450,000 | 450,000 |
繰越利益剰余金 | 141,479 | 181,357 |
利益剰余金合計 | 591,479 | 631,357 |
株主資本合計 | 1,605,479 | 1,645,357 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,889 | -14,365 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,889 | -14,365 |
純資産の部合計 | 1,600,590 | 1,630,992 |
負債・純資産合計 | 1,842,120 | 1,886,597 |