筑波ゴルフコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 312,496 | 360,145 |
| 売掛金 | 30,730 | 29,418 |
| 商品 | 2,608 | 3,097 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,980 | 8,356 |
| 未収還付法人税等 | 4,064 | － |
| 繰延税金資産 | 7,521 | 8,635 |
| その他 | 354 | 89 |
| 貸倒引当金 | -730 | -950 |
| 流動資産計 | 365,027 | 408,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,028,792 | 1,060,783 |
| 減価償却累計額 | -825,223 | -839,927 |
| 建物（純額） | 203,568 | 220,856 |
| 構築物 | 756,750 | 778,697 |
| 減価償却累計額 | -578,359 | -600,064 |
| 構築物（純額） | 178,390 | 178,632 |
| 機械及び装置 | 56,437 | 59,574 |
| 減価償却累計額 | -53,086 | -55,733 |
| 機械及び装置（純額） | 3,350 | 3,841 |
| 車両運搬具 | 109,710 | 115,816 |
| 減価償却累計額 | -100,425 | -106,701 |
| 車両運搬具（純額） | 9,284 | 9,114 |
| 工具 | 142,269 | 142,808 |
| 減価償却累計額 | -133,486 | -136,175 |
| 工具 | 8,782 | 6,633 |
| コース勘定 | 400,372 | 400,372 |
| 土地 | 492,654 | 492,654 |
| リース資産 | 3,100 | 3,100 |
| 減価償却累計額 | -2,996 | -3,099 |
| リース資産（純額） | 103 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,296,507 | 1,312,105 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 116 | 1,755 |
| リース資産 | 175 | － |
| 電話加入権 | 622 | 622 |
| 無形固定資産合計 | 914 | 2,378 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 111,640 | 87,540 |
| その他 | 220 | 220 |
| 繰延税金資産 | 30,256 | 31,083 |
| 投資その他の資産合計 | 142,117 | 118,844 |
| 固定資産計 | 1,439,540 | 1,433,328 |
| 資産の部合計 | 1,804,567 | 1,842,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,317 | 5,283 |
| リース債務 | 292 | － |
| 未払金 | 22,877 | 16,158 |
| 未払費用 | 26,403 | 26,084 |
| 未払法人税等 | 2,609 | 16,566 |
| 未払消費税等 | 895 | 12,553 |
| 前受金 | 475 | 728 |
| 預り金 | 4,942 | 4,611 |
| 賞与引当金 | 18,440 | 17,680 |
| 流動負債計 | 82,254 | 99,666 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 82,152 | 79,358 |
| 役員退職慰労引当金 | 375 | 875 |
| 会員預り金 | 61,630 | 61,630 |
| 固定負債計 | 144,157 | 141,863 |
| 負債の部合計 | 226,412 | 241,530 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 180,300 | 180,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 833,700 | 833,700 |
| 資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 450,000 | 450,000 |
| 繰越利益剰余金 | 112,522 | 141,479 |
| 利益剰余金合計 | 562,522 | 591,479 |
| 株主資本合計 | 1,576,522 | 1,605,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,633 | -4,889 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,633 | -4,889 |
| 純資産の部合計 | 1,578,155 | 1,600,590 |
| 負債・純資産合計 | 1,804,567 | 1,842,120 |
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