筑波ゴルフコースの貸借対照表

【提出】

2017年6月30日 15:44

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	312,496	360,145
売掛金	30,730	29,418
商品	2,608	3,097
原材料及び貯蔵品	7,980	8,356
未収還付法人税等	4,064	－
繰延税金資産	7,521	8,635
その他	354	89
貸倒引当金	-730	-950
流動資産計	365,027	408,792
固定資産
有形固定資産
建物	1,028,792	1,060,783
減価償却累計額	-825,223	-839,927
建物（純額）	203,568	220,856
構築物	756,750	778,697
減価償却累計額	-578,359	-600,064
構築物（純額）	178,390	178,632
機械及び装置	56,437	59,574
減価償却累計額	-53,086	-55,733
機械及び装置（純額）	3,350	3,841
車両運搬具	109,710	115,816
減価償却累計額	-100,425	-106,701
車両運搬具（純額）	9,284	9,114
工具	142,269	142,808
減価償却累計額	-133,486	-136,175
工具	8,782	6,633
コース勘定	400,372	400,372
土地	492,654	492,654
リース資産	3,100	3,100
減価償却累計額	-2,996	-3,099
リース資産（純額）	103	0
有形固定資産合計	1,296,507	1,312,105
無形固定資産
ソフトウエア	116	1,755
リース資産	175	－
電話加入権	622	622
無形固定資産合計	914	2,378
投資その他の資産
投資有価証券	111,640	87,540
その他	220	220
繰延税金資産	30,256	31,083
投資その他の資産合計	142,117	118,844
固定資産計	1,439,540	1,433,328
資産の部合計	1,804,567	1,842,120
負債の部
流動負債
買掛金	5,317	5,283
リース債務	292	－
未払金	22,877	16,158
未払費用	26,403	26,084
未払法人税等	2,609	16,566
未払消費税等	895	12,553
前受金	475	728
預り金	4,942	4,611
賞与引当金	18,440	17,680
流動負債計	82,254	99,666
固定負債
退職給付引当金	82,152	79,358
役員退職慰労引当金	375	875
会員預り金	61,630	61,630
固定負債計	144,157	141,863
負債の部合計	226,412	241,530
純資産の部
株主資本
資本金	180,300	180,300
資本剰余金
資本準備金	833,700	833,700
資本剰余金合計	833,700	833,700
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	450,000	450,000
繰越利益剰余金	112,522	141,479
利益剰余金合計	562,522	591,479
株主資本合計	1,576,522	1,605,479
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,633	-4,889
その他の包括利益累計額合計	1,633	-4,889
純資産の部合計	1,578,155	1,600,590
負債・純資産合計	1,804,567	1,842,120

筑波ゴルフコースの貸借対照表

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