有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月30日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 387,969 | 437,103 |
売掛金 | 30,297 | 24,113 |
商品 | 2,979 | 3,239 |
原材料及び貯蔵品 | 8,856 | 6,829 |
その他 | 516 | 818 |
貸倒引当金 | -650 | -880 |
流動資産計 | 429,970 | 471,225 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,061,749 | 1,063,147 |
減価償却累計額 | -871,027 | -885,267 |
建物(純額) | 190,722 | 177,879 |
構築物 | 814,765 | 819,027 |
減価償却累計額 | -637,558 | -650,820 |
構築物(純額) | 177,207 | 168,207 |
機械及び装置 | 59,574 | 59,574 |
減価償却累計額 | -58,439 | -59,049 |
機械及び装置(純額) | 1,135 | 525 |
車両運搬具 | 135,402 | 144,818 |
減価償却累計額 | -119,441 | -128,292 |
車両運搬具(純額) | 15,960 | 16,526 |
工具 | 155,327 | 156,852 |
減価償却累計額 | -144,353 | -147,688 |
工具 | 10,973 | 9,163 |
コース勘定 | 400,372 | 400,372 |
土地 | 492,654 | 492,654 |
有形固定資産合計 | 1,289,025 | 1,265,329 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,440 | 1,662 |
電話加入権 | 622 | 622 |
無形固定資産合計 | 3,063 | 2,285 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 136,982 | 97,346 |
長期貸付金 | 3,575 | 3,175 |
その他 | 230 | 230 |
繰延税金資産 | 43,265 | 56,994 |
投資その他の資産合計 | 184,052 | 157,747 |
固定資産計 | 1,476,142 | 1,425,361 |
資産の部合計 | 1,906,112 | 1,896,587 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,956 | 3,857 |
未払金 | 19,184 | 22,391 |
未払費用 | 28,454 | 23,009 |
未払法人税等 | 6,361 | 6,297 |
未払消費税等 | 3,742 | 11,885 |
前受金 | 668 | 720 |
預り金 | 8,049 | 4,019 |
賞与引当金 | 16,800 | 16,200 |
流動負債計 | 88,218 | 88,381 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 86,642 | 90,828 |
役員退職慰労引当金 | 1,875 | 2,375 |
会員預り金 | 61,630 | 61,630 |
固定負債計 | 150,147 | 154,833 |
負債の部合計 | 238,365 | 243,214 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 180,300 | 180,300 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 833,700 | 833,700 |
資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 450,000 | 450,000 |
繰越利益剰余金 | 203,344 | 214,415 |
利益剰余金合計 | 653,344 | 664,415 |
株主資本合計 | 1,667,344 | 1,678,415 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 401 | -25,043 |
その他の包括利益累計額合計 | 401 | -25,043 |
純資産の部合計 | 1,667,746 | 1,653,372 |
負債・純資産合計 | 1,906,112 | 1,896,587 |