筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,763 | -16,723 |
| 減価償却費 | 25,248 | 23,434 |
| 固定資産除却損 | 1,956 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,177 | 3,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,360 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,959 | -5,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | -2,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -64 |
| その他 | 56,021 | 48,813 |
| 小計 | 114,087 | 52,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,360 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -4,042 | -2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,406 | 50,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,914 | -4,058 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,956 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 980 | 10,480 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,691 | 6,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,715 | 57,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,684 | 494,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
