筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,900 | 35,763 |
| 減価償却費 | 23,477 | 25,248 |
| 固定資産除却損 | － | 1,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,710 | 1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 622 | 2,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,615 | -10,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 2,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 621 | -789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851 | -309 |
| その他 | 49,485 | 56,021 |
| 小計 | 113,501 | 114,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,615 | 10,360 |
| 法人税等の支払額 | -15,155 | -4,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,961 | 120,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,251 | -22,914 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,868 | 980 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,382 | -23,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,578 | 96,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,969 | 484,684 |
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