筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,824 | 40,900 |
| 減価償却費 | 24,473 | 23,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 820 | 2,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,896 | 622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,468 | 251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,291 | 621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | -851 |
| その他 | 62,296 | 49,485 |
| 小計 | 132,067 | 113,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3,615 |
| 法人税等の支払額 | -11,799 | -15,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,272 | 101,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,277 | -22,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,200 | 10,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,677 | -11,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,595 | 90,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,748 | 468,326 |
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