筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,738 | 46,824 |
| 減価償却費 | 23,621 | 24,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | 820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,464 | 1,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,166 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,349 | -1,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,029 | -3,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841 | -159 |
| その他 | 62,675 | 62,296 |
| 小計 | 119,593 | 132,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,166 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -3,094 | -11,799 |
| 法人税等の還付額 | 4,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,730 | 120,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,345 | -14,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,840 | 10,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,505 | -5,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -446 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,484 | 114,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,981 | 474,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
