筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,668 | 39,738 |
| 減価償却費 | 18,218 | 23,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,220 | 1,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 985 | -5,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,675 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,045 | -3,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,186 | 2,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473 | -1,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,605 | -841 |
| その他 | 34,619 | 62,675 |
| 小計 | 72,308 | 119,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,045 | 3,166 |
| 法人税等の支払額 | -24,281 | -3,094 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,073 | 123,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,850 | -18,345 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 8,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,052 | -9,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -878 | -292 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,020 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,120 | 113,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,261 | 425,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
