筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,527 | 37,668 |
| 減価償却費 | 18,384 | 18,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | 3,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 868 | 985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -13,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,036 | -12,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,251 | 5,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,461 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619 | -1,605 |
| その他 | 61,693 | 34,619 |
| 小計 | 130,687 | 72,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,036 | 12,045 |
| 法人税等の支払額 | -6,659 | -24,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,064 | 60,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,110 | -31,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,312 | -33,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -878 | -878 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,020 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,852 | 25,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,653 | 420,261 |
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