筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,318 | 62,527 |
| 減価償却費 | 20,540 | 18,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,420 | 3,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,964 | 868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,031 | -12,036 |
| 受取補償金 | -18,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,501 | -8,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,726 | 2,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,083 | 619 |
| その他 | 50,854 | 61,693 |
| 小計 | 108,536 | 130,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,031 | 12,036 |
| 補償金の受取額 | 18,422 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,508 | -6,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,481 | 136,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,917 | -9,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,699 | -10,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -878 | -878 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,020 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,882 | 123,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,021 | 402,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
