筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 16:40
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,723 | 13,751 |
| 減価償却費 | 23,434 | 22,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,365 | 2,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -3,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,650 | 3,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,553 | -1,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -721 |
| その他 | 48,813 | 73,210 |
| 小計 | 52,618 | 111,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 3,843 |
| 法人税等の支払額 | -2,006 | -1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,665 | 113,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,058 | -45,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,480 | 7,003 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,622 | -37,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,287 | 75,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,903 | 555,237 |
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