半期報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月28日 16:40
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 479,903 | 555,237 |
| 売掛金 | 31,643 | 27,726 |
| 棚卸資産 | 9,286 | 11,137 |
| その他 | 538 | 3,065 |
| 貸倒引当金 | -1,070 | -1,070 |
| 流動資産計 | 520,302 | 596,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 166,936 | 164,457 |
| 構築物（純額） | 146,852 | 140,577 |
| コース勘定 | 400,372 | 400,372 |
| 土地 | 492,654 | 492,654 |
| その他（純額） | 25,060 | 31,878 |
| 建設仮勘定 | － | 24,596 |
| 有形固定資産合計 | 1,231,876 | 1,254,536 |
| 無形固定資産 | 1,525 | 1,159 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 106,770 | 100,620 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,775 | 2,575 |
| 繰延税金資産 | 56,255 | 91,127 |
| その他 | 230 | 230 |
| 投資その他の資産合計 | 166,031 | 194,553 |
| 固定資産計 | 1,399,433 | 1,450,249 |
| 資産の部合計 | 1,919,735 | 2,046,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,168 | 3,447 |
| 未払法人税等 | 1,172 | 13,064 |
| 賞与引当金 | 15,940 | 17,100 |
| 契約負債 | － | 98,638 |
| その他 | 64,347 | 118,972 |
| 流動負債計 | 85,627 | 251,222 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 95,511 | 98,294 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,875 | 3,125 |
| 会員預り金 | 61,630 | 61,630 |
| 長期未払金 | 3,795 | 3,474 |
| 固定負債計 | 163,812 | 166,524 |
| 負債の部合計 | 249,440 | 417,747 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,150 | 90,150 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 923,850 | 923,850 |
| 資本剰余金合計 | 923,850 | 923,850 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 450,000 | 450,000 |
| 繰越利益剰余金 | 212,387 | 169,837 |
| 利益剰余金合計 | 662,387 | 619,837 |
| 株主資本合計 | 1,676,387 | 1,633,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,092 | -5,239 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,092 | -5,239 |
| 純資産の部合計 | 1,670,294 | 1,628,598 |
| 負債・純資産合計 | 1,919,735 | 2,046,345 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,918,709 | -1,941,150 |
