筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 13:39
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,751 | -12,274 |
| 減価償却費 | 22,806 | 28,407 |
| 固定資産除却損 | － | 865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | 3,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,783 | 3,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | -3,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,843 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,844 | 2,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,851 | -1,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721 | -409 |
| その他 | 73,210 | 66,776 |
| 小計 | 111,388 | 87,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,843 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -1,681 | -8,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,551 | 79,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,100 | -53,416 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,003 | 10,200 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -300 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 200 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,897 | -43,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -320 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,333 | 35,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,120 | 451,547 |
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