筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,274 | -7,128 |
| 減価償却費 | 28,407 | 29,936 |
| 固定資産除却損 | 865 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 12,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | -310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,270 | 1,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,088 | 3,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,960 | -1,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,778 | -2,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | -16 |
| その他 | 66,776 | 44,815 |
| 小計 | 87,923 | 80,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 364 |
| 法人税等の支払額 | -8,921 | -2,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,044 | 79,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,416 | -30,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -194,277 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,150 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 220 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,296 | -161,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -320 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,427 | -82,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,547 | 335,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
