筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,128 | -11,807 |
| 減価償却費 | 29,936 | 32,137 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 12,709 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | 1,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,010 | 4,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -4,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,025 | 2,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,796 | -2,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -648 |
| その他 | 44,815 | 41,668 |
| 小計 | 80,958 | 63,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 4,690 |
| 法人税等の支払額 | -2,095 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,228 | 68,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,517 | -34,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,277 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,150 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 310 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,334 | -34,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -320 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,427 | 33,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,075 | 338,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
