筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,807 | -14,033 |
| 減価償却費 | 32,137 | 25,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | 2,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,656 | 2,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,691 | -5,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,925 | -1,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,779 | -2,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | -410 |
| その他 | 41,668 | 68,582 |
| 小計 | 63,581 | 76,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,690 | 5,425 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -5,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,246 | 77,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,148 | -48,653 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,348 | -48,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -320 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,577 | 28,352 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 338,604 | 299,750 |
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