有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:19
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- 有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 278,800 | 395,140 |
売掛金 | 24,247 | 30,769 |
商品 | 2,441 | 2,259 |
原材料及び貯蔵品 | 8,343 | 9,228 |
繰延税金資産 | 16,954 | 14,108 |
その他 | 138 | 176 |
貸倒引当金 | -450 | -570 |
流動資産計 | 330,476 | 451,113 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,025,592 | 1,025,592 |
減価償却累計額 | -799,167 | -814,580 |
建物(純額) | 226,424 | 211,011 |
構築物 | 654,247 | 662,747 |
減価償却累計額 | -560,837 | -571,631 |
構築物(純額) | 93,409 | 91,115 |
機械及び装置 | 53,953 | 53,953 |
減価償却累計額 | -48,752 | -50,916 |
機械及び装置(純額) | 5,200 | 3,036 |
車両運搬具 | 101,525 | 105,290 |
減価償却累計額 | -95,501 | -98,708 |
車両運搬具(純額) | 6,023 | 6,582 |
工具 | 135,975 | 141,320 |
減価償却累計額 | -125,915 | -129,897 |
工具 | 10,060 | 11,422 |
コース勘定 | 400,372 | 400,372 |
土地 | 492,654 | 492,654 |
リース資産 | 3,100 | 3,100 |
減価償却累計額 | -1,756 | -2,376 |
リース資産(純額) | 1,343 | 723 |
有形固定資産合計 | 1,235,489 | 1,216,919 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 148 |
リース資産 | 2,283 | 1,229 |
電話加入権 | 622 | 622 |
無形固定資産合計 | 2,906 | 2,001 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 117,740 | 141,700 |
長期預金 | 17,457 | 19,861 |
その他 | 56 | 56 |
繰延税金資産 | - | 22,936 |
投資その他の資産合計 | 135,254 | 184,555 |
固定資産計 | 1,373,650 | 1,403,475 |
資産の部合計 | 1,704,127 | 1,854,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,510 | 5,415 |
リース債務 | 1,757 | 1,757 |
未払金 | 20,698 | 20,101 |
未払費用 | 25,336 | 27,179 |
未払法人税等 | 7,292 | 24,413 |
未払消費税等 | 7,450 | 25,616 |
前受金 | 320 | 339 |
預り金 | 5,099 | 5,472 |
賞与引当金 | 16,900 | 17,750 |
役員退職慰労引当金 | - | 13,800 |
流動負債計 | 89,366 | 141,846 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 2,487 | 446 |
リース債務 | 2,050 | 292 |
繰延税金負債 | 1,570 | - |
退職給付引当金 | 79,457 | 83,118 |
役員退職慰労引当金 | 11,400 | - |
会員預り金 | 61,630 | 61,630 |
固定負債計 | 158,596 | 145,488 |
負債の部合計 | 247,963 | 287,334 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 180,300 | 180,300 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 833,700 | 833,700 |
資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 450,000 | 450,000 |
繰越利益剰余金 | -12,028 | 82,439 |
利益剰余金合計 | 437,971 | 532,439 |
株主資本合計 | 1,451,971 | 1,546,439 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,192 | 20,814 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,192 | 20,814 |
純資産の部合計 | 1,456,164 | 1,567,254 |
負債・純資産合計 | 1,704,127 | 1,854,589 |