筑波ゴルフコースの貸借対照表

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2012年6月29日 16:23

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	42,932	265,744
売掛金	18,230	26,960
有価証券	321,240	0
商品	1,687	1,483
原材料及び貯蔵品	6,617	5,915
その他	951	1,767
貸倒引当金	-280	-290
流動資産合計	391,380	301,581
固定資産
有形固定資産
建物	1,021,631	1,023,575
減価償却累計額	-744,450	-766,679
建物（純額）	277,180	256,895
構築物	644,589	646,639
減価償却累計額	-520,401	-535,534
構築物（純額）	124,188	111,105
機械及び装置	45,798	45,798
減価償却累計額	-41,979	-44,179
機械及び装置（純額）	3,818	1,618
車両運搬具	94,783	102,926
減価償却累計額	-85,873	-92,511
車両運搬具（純額）	8,909	10,414
工具	121,839	127,581
減価償却累計額	-111,791	-117,131
工具	10,047	10,450
コース勘定	400,372	400,372
土地	328,923	328,923
リース資産	－	3,100
減価償却累計額	－	-516
リース資産（純額）	－	2,583
有形固定資産合計	1,153,440	1,122,364
無形固定資産
ソフトウエア	303	173
リース資産	－	4,391
電話加入権	622	622
無形固定資産合計	926	5,187
投資その他の資産
投資有価証券	－	126,340
従業員に対する長期貸付金	650	530
長期預金	10,238	12,648
その他	58	66
投資その他の資産合計	10,946	139,585
固定資産合計	1,165,314	1,267,138
資産合計	1,556,694	1,568,719
負債の部
流動負債
買掛金	3,628	5,366
リース債務	－	1,757
未払金	22,375	20,730
未払費用	25,080	29,131
未払法人税等	3,953	4,067
未払消費税等	5,675	5,798
前受金	249	163
預り金	7,856	8,495
賞与引当金	16,500	16,400
流動負債合計	85,320	91,911
固定負債
リース債務	－	5,566
長期未払金	－	6,570
繰延税金負債	－	3,839
退職給付引当金	93,351	78,859
役員退職慰労引当金	4,200	6,600
会員預り金	61,630	61,630
固定負債合計	159,181	163,065
負債合計	244,502	254,977
純資産の部
株主資本
資本金	180,300	180,300
資本剰余金
資本準備金	833,700	833,700
資本剰余金合計	833,700	833,700
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	450,000	450,000
繰越利益剰余金	-151,807	-157,449
利益剰余金合計	298,192	292,550
株主資本合計	1,312,192	1,306,550
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	7,191
評価・換算差額等合計	－	7,191
純資産合計	1,312,192	1,313,742
負債純資産合計	1,556,694	1,568,719

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