筑波ゴルフコースの貸借対照表

【提出】

2011年6月30日 11:08

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,730	42,932
売掛金	27,190	18,230
有価証券	320,958	321,240
商品	1,332	1,687
原材料及び貯蔵品	6,154	6,617
その他	1,227	951
貸倒引当金	-170	-280
流動資産合計	389,423	391,380
固定資産
有形固定資産
建物	1,015,771	1,021,631
減価償却累計額	-720,709	-744,450
建物（純額）	295,061	277,180
構築物	634,508	644,589
減価償却累計額	-505,080	-520,401
構築物（純額）	129,427	124,188
機械及び装置	44,288	45,798
減価償却累計額	-39,123	-41,979
機械及び装置（純額）	5,164	3,818
車両運搬具	89,579	94,783
減価償却累計額	-80,950	-85,873
車両運搬具（純額）	8,629	8,909
工具	120,437	121,839
減価償却累計額	-107,035	-111,791
工具	13,402	10,047
コース勘定	399,645	400,372
土地	328,923	328,923
有形固定資産合計	1,180,254	1,153,440
無形固定資産
ソフトウエア	433	303
電話加入権	622	622
無形固定資産合計	1,056	926
投資その他の資産
従業員に対する長期貸付金	1,110	650
長期預金	7,823	10,238
その他	58	58
投資その他の資産合計	8,992	10,946
固定資産合計	1,190,303	1,165,314
資産合計	1,579,726	1,556,694
負債の部
流動負債
買掛金	4,043	3,628
未払金	18,162	22,375
未払費用	24,752	25,080
未払法人税等	3,647	3,953
未払消費税等	5,540	5,675
前受金	256	249
預り金	4,484	7,856
賞与引当金	15,500	16,500
流動負債合計	76,388	85,320
固定負債
退職給付引当金	92,025	93,351
役員退職慰労引当金	1,800	4,200
会員預り金	61,630	61,630
固定負債合計	155,455	159,181
負債合計	231,843	244,502
純資産の部
株主資本
資本金	180,300	180,300
資本剰余金
資本準備金	833,700	833,700
資本剰余金合計	833,700	833,700
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	450,000	450,000
繰越利益剰余金	-116,116	-151,807
利益剰余金合計	333,883	298,192
株主資本合計	1,347,883	1,312,192
純資産合計	1,347,883	1,312,192
負債純資産合計	1,579,726	1,556,694

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