筑波ゴルフコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 49,718 | 32,730 |
| 売掛金 | 29,502 | 27,190 |
| 有価証券 | 329,478 | 320,958 |
| 商品 | 1,128 | 1,332 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,606 | 6,154 |
| その他 | 1,061 | 1,227 |
| 貸倒引当金 | -170 | -170 |
| 流動資産合計 | 416,326 | 389,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,013,771 | 1,015,771 |
| 減価償却累計額 | -695,629 | -720,709 |
| 建物（純額） | 318,142 | 295,061 |
| 構築物 | 627,128 | 634,508 |
| 減価償却累計額 | -488,482 | -505,080 |
| 構築物（純額） | 138,646 | 129,427 |
| 機械及び装置 | 41,780 | 44,288 |
| 減価償却累計額 | -35,753 | -39,123 |
| 機械及び装置（純額） | 6,026 | 5,164 |
| 車両運搬具 | 87,804 | 89,579 |
| 減価償却累計額 | -75,488 | -80,950 |
| 車両運搬具（純額） | 12,315 | 8,629 |
| 工具 | 117,464 | 120,437 |
| 減価償却累計額 | -101,336 | -107,035 |
| 工具 | 16,127 | 13,402 |
| コース勘定 | 399,645 | 399,645 |
| 土地 | 328,923 | 328,923 |
| 有形固定資産合計 | 1,219,827 | 1,180,254 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 563 | 433 |
| 電話加入権 | 622 | 622 |
| 無形固定資産合計 | 1,186 | 1,056 |
| 投資その他の資産 | ||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,050 | 1,110 |
| 長期預金 | 5,408 | 7,823 |
| その他 | 58 | 58 |
| 投資その他の資産合計 | 6,516 | 8,992 |
| 固定資産合計 | 1,227,530 | 1,190,303 |
| 資産合計 | 1,643,856 | 1,579,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,265 | 4,043 |
| 未払金 | 18,952 | 18,162 |
| 未払費用 | 24,892 | 24,752 |
| 未払法人税等 | 3,501 | 3,647 |
| 未払消費税等 | 7,214 | 5,540 |
| 前受金 | 247 | 256 |
| 預り金 | 4,874 | 4,484 |
| 賞与引当金 | 17,700 | 15,500 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,800 | － |
| 流動負債合計 | 95,449 | 76,388 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 99,572 | 92,025 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 1,800 |
| 会員預り金 | 61,630 | 61,630 |
| 固定負債合計 | 161,202 | 155,455 |
| 負債合計 | 256,652 | 231,843 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 180,300 | 180,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 833,700 | 833,700 |
| 資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 450,000 | 450,000 |
| 繰越利益剰余金 | -76,795 | -116,116 |
| 利益剰余金合計 | 373,204 | 333,883 |
| 株主資本合計 | 1,387,204 | 1,347,883 |
| 純資産合計 | 1,387,204 | 1,347,883 |
| 負債純資産合計 | 1,643,856 | 1,579,726 |
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