筑波ゴルフコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料 | 206,513 | 184,911 |
| キャディフィー | 135,765 | 144,313 |
| 食堂売店売上 | 130,288 | 129,667 |
| その他 | 181,405 | 202,995 |
| 売上高合計 | 653,972 | 661,888 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,332 | 1,687 |
| 当期商品仕入高 | 18,701 | 16,947 |
| 食堂材料費 | 32,245 | 32,472 |
| 合計 | 52,279 | 51,107 |
| 商品期末たな卸高 | 1,687 | 1,483 |
| 食堂売店売上原価合計 | 50,591 | 49,623 |
| 売上総利益 | 603,380 | 612,264 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 110 | 10 |
| コース管理費 | 35,914 | 40,024 |
| キャディー人件費 | 91,314 | 96,307 |
| 給料及び手当 | 211,055 | 199,783 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,500 | 16,400 |
| 退職給付費用 | 8,167 | 7,506 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,400 | 2,400 |
| 福利厚生費 | 53,064 | 50,801 |
| 減価償却費 | 51,727 | 53,063 |
| 水道光熱費 | 18,859 | 20,028 |
| 租税公課 | 28,433 | 28,191 |
| 業務委託費 | 86,653 | 89,744 |
| その他 | 100,600 | 105,472 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 704,799 | 709,734 |
| 営業損失（△） | -101,418 | -97,469 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 81 | 81 |
| 有価証券利息 | 352 | 152 |
| 会員登録手数料 | 66,360 | 80,310 |
| 受取配当金 | － | 10,640 |
| その他 | 1,796 | 2,997 |
| 営業外収益合計 | 68,589 | 94,181 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 343 | 9 |
| 営業外費用合計 | 343 | 9 |
| 経常損失（△） | -33,172 | -3,297 |
| 税引前当期純損失（△） | -33,172 | -3,297 |
| 法人税 | 2,519 | 2,344 |
| 法人税等合計 | 2,519 | 2,344 |
| 当期純損失（△） | -35,691 | -5,641 |
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