営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、60,073円の収入(前年同期比75,991千円減少、マイナス55.8%)となりました。
これは主に、税引前中間純利益37,668千円、減価償却費18,218千円、受取利息及び配当金12,045千円、その他34,619千円の計上によるものです。

2015/12/11 10:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで60,073千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで33,052千円の支出、財務活動におけるキャッシュ・フローで1,899千円の支出となり、前事業年度末に比べ25,120千円増加し、当中間会計期間末は420,261千円となりました。
当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2015/12/11 10:20