営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで79,228千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで161,334千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローで320千円の支出となり前事業年度末に比べ82,427千円減少し、当中間会計期間末は335,075千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、79,228千円の収入(前年同期比183千円増加、プラス0.2%)となりました。これは主に、税引前中間純損失7,128千円、減価償却費29,936千円、その他44,815千円の計上によるものです。

2023/12/27 13:41