有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 360,145 | 377,748 | |||||||||
| 売掛金 | 29,418 | 29,579 | |||||||||
| 商品 | 3,097 | 3,222 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 8,356 | 9,369 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,635 | 8,224 | |||||||||
| その他 | 89 | 380 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △950 | △620 | |||||||||
| 流動資産合計 | 408,792 | 427,904 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,060,783 | 1,060,829 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △839,927 | △855,806 | |||||||||
| 建物(純額) | 220,856 | 205,022 | |||||||||
| 構築物 | 778,697 | 776,307 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △600,064 | △618,275 | |||||||||
| 構築物(純額) | 178,632 | 158,032 | |||||||||
| 機械及び装置 | 59,574 | 59,574 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,733 | △57,705 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,841 | 1,868 | |||||||||
| 車両運搬具 | 115,816 | 124,341 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △106,701 | △111,737 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,114 | 12,603 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 142,808 | 151,936 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △136,175 | △140,066 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,633 | 11,869 | |||||||||
| コース勘定 | 400,372 | 400,372 | |||||||||
| 土地 | 492,654 | 492,654 | |||||||||
| リース資産 | 3,100 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,099 | - | |||||||||
| リース資産(純額) | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,312,105 | 1,282,423 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,755 | 3,232 | |||||||||
| 電話加入権 | 622 | 622 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,378 | 3,855 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 87,540 | 138,925 | |||||||||
| その他 | 220 | 230 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 31,083 | 33,257 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 118,844 | 172,412 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,433,328 | 1,458,692 | |||||||||
| 資産合計 | 1,842,120 | 1,886,597 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,283 | 5,528 | |||||||||
| 未払金 | 16,158 | 19,361 | |||||||||
| 未払費用 | 26,084 | 28,088 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,566 | 18,983 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,553 | 13,210 | |||||||||
| 前受金 | 728 | 703 | |||||||||
| 預り金 | 4,611 | 7,877 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,680 | 16,390 | |||||||||
| 流動負債合計 | 99,666 | 110,143 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 79,358 | 82,456 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 875 | 1,375 | |||||||||
| 会員預り金 | 61,630 | 61,630 | |||||||||
| 固定負債合計 | 141,863 | 145,461 | |||||||||
| 負債合計 | 241,530 | 255,604 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 180,300 | 180,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 833,700 | 833,700 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 141,479 | 181,357 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 591,479 | 631,357 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,605,479 | 1,645,357 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △4,889 | △14,365 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △4,889 | △14,365 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,600,590 | 1,630,992 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,842,120 | 1,886,597 | |||||||||
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