日本観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 380,424 | 463,678 |
| 未収入金 | 40,569 | 40,407 |
| 貯蔵品 | 3,496 | 4,804 |
| 前払費用 | 5,741 | 6,969 |
| 繰延税金資産 | 4,199 | 3,909 |
| その他 | 370 | 23,425 |
| 流動資産計 | 434,802 | 543,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 485,000 | 469,090 |
| 構築物（純額） | 139,885 | 135,967 |
| 機械及び装置（純額） | 46,085 | 42,181 |
| 車両運搬具（純額） | 2,592 | 1,804 |
| 工具 | 11,130 | 15,844 |
| コース勘定 | 524,608 | 524,608 |
| 立木 | 45,408 | 45,408 |
| 土地 | 106,908 | 106,908 |
| 有形固定資産合計 | 1,361,619 | 1,341,814 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 670 | 418 |
| 電話加入権 | 624 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 1,294 | 1,043 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資不動産（純額） | 46,908 | 46,111 |
| 長期前払費用 | 11,320 | 9,430 |
| その他 | 140 | 140 |
| 投資その他の資産合計 | 58,368 | 55,682 |
| 固定資産計 | 1,421,282 | 1,398,540 |
| 資産の部合計 | 1,856,085 | 1,941,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,512 | 19,056 |
| 未払金 | 12,193 | － |
| 未払法人税等 | 9,334 | 10,535 |
| 未払費用 | 18,421 | 20,787 |
| 前受金 | 19,876 | 60,685 |
| 預り金 | 5,897 | 7,689 |
| 賞与引当金 | 9,000 | 7,900 |
| その他 | 10,867 | 43,831 |
| 流動負債計 | 98,103 | 170,484 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 73,700 | 72,700 |
| 長期預り保証金 | 27,000 | 25,500 |
| 退職給付引当金 | 24,227 | 23,819 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,833 | 8,833 |
| 固定負債計 | 132,760 | 130,852 |
| 負債の部合計 | 230,864 | 301,337 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 425,000 | 425,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
| 資本剰余金合計 | 145,000 | 145,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,053,220 | 1,068,397 |
| 利益剰余金合計 | 1,055,220 | 1,070,397 |
| 株主資本合計 | 1,625,220 | 1,640,397 |
| 純資産の部合計 | 1,613,212 | 1,640,397 |
| 負債・純資産合計 | 1,856,085 | 1,941,735 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,264,552 | -2,295,354 |
| 減価償却累計額 | -34,093 | -34,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
