キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 9:31
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -195万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1993万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2946万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 117,743 | -18,657 | - | 99,086 | -18,657 | 284,077 | 通期 | 109,502 | -54,647 | - | 54,855 | -54,647 | 239,847 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 112,759 | -15,451 | - | 97,308 | -15,451 | 337,155 | 通期 | 103,568 | -53,138 | - | 50,430 | -53,138 | 290,277 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 117,152 | -11,816 | - | 105,336 | -11,816 | 395,613 | 通期 | 127,484 | -36,553 | - | 90,931 | -36,553 | 381,208 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 86,439 | -45,801 | - | 40,638 | -45,801 | 421,846 | 通期 | 73,091 | -73,874 | - | -783 | -73,874 | 380,424 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 99,228 | -15,975 | - | 83,253 | -15,975 | 463,678 | 通期 | 91,316 | -27,655 | - | 63,661 | -27,655 | 444,085 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 109,465 | -25,315 | - | 84,150 | -25,667 | 528,235 | 通期 | 66,151 | -98,286 | - | -32,135 | -98,638 | 411,950 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 119,578 | -4,386 | - | 115,192 | -4,386 | 527,142 | 通期 | 107,917 | -23,194 | - | 84,723 | -23,194 | 496,672 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 32,520 | -13,544 | - | 18,976 | -13,544 | 515,649 | 通期 | -13,590 | -18,119 | - | -31,709 | -18,119 | 464,963 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 87,300 | -17,956 | - | 69,344 | -17,956 | 534,307 | 通期 | 62,881 | -56,612 | -781 | 6,269 | -56,612 | 470,450 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 68,027 | -7,349 | -2,343 | 60,678 | -7,349 | 528,785 | 通期 | 126,848 | -62,708 | -4,686 | 64,140 | -62,708 | 529,905 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 129,463 | -19,934 | -1,952 | 109,529 | -19,934 | 637,481 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 5485万
- 2015年3月（個） -8.07%
- 5043万
- 2016年3月（個） +80.31%
- 9093万
- 2017年3月（個） マイ転
- -78万
- 2018年3月（個） プラ転
- 6366万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3213万
- 2020年3月（個） プラ転
- 8472万
- 2021年3月（個） マイ転
- -3170万
- 2022年3月（個） プラ転
- 626万
- 2023年3月（個） +923.13%
- 6414万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -5464万
- 2015年3月（個）減少-2.76%
- -5313万
- 2016年3月（個）減少-31.21%
- -3655万
- 2017年3月（個）増加+102.1%
- -7387万
- 2018年3月（個）減少-62.56%
- -2765万
- 2019年3月（個）増加+256.67%
- -9863万
- 2020年3月（個）減少-76.49%
- -2319万
- 2021年3月（個）減少-21.88%
- -1811万
- 2022年3月（個）増加+212.45%
- -5661万
- 2023年3月（個）増加+10.77%
- -6270万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 18.76%
- 2015年3月（個）
- 17.66%
- 2016年3月（個）
- 22.66%
- 2017年3月（個）
- 12.32%
- 2018年3月（個）
- 14.94%
- 2019年3月（個）
- 11.7%
- 2020年3月（個）
- 19.25%
- 2021年3月（個）
- -3.04%
- 2022年3月（個）
- 9.8%
- 2023年3月（個）
- 16.71%