日本観光ゴルフのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 9:26
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -234万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5948万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3810万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 117,152 | -11,816 | - | 105,336 | -11,816 | 395,613 | 通期 | 127,484 | -36,553 | - | 90,931 | -36,553 | 381,208 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 86,439 | -45,801 | - | 40,638 | -45,801 | 421,846 | 通期 | 73,091 | -73,874 | - | -783 | -73,874 | 380,424 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 99,228 | -15,975 | - | 83,253 | -15,975 | 463,678 | 通期 | 91,316 | -27,655 | - | 63,661 | -27,655 | 444,085 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 109,465 | -25,315 | - | 84,150 | -25,667 | 528,235 | 通期 | 66,151 | -98,286 | - | -32,135 | -98,638 | 411,950 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 119,578 | -4,386 | - | 115,192 | -4,386 | 527,142 | 通期 | 107,917 | -23,194 | - | 84,723 | -23,194 | 496,672 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 32,520 | -13,544 | - | 18,976 | -13,544 | 515,649 | 通期 | -13,590 | -18,119 | - | -31,709 | -18,119 | 464,963 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 87,300 | -17,956 | - | 69,344 | -17,956 | 534,307 | 通期 | 62,881 | -56,612 | -781 | 6,269 | -56,612 | 470,450 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 68,027 | -7,349 | -2,343 | 60,678 | -7,349 | 528,785 | 通期 | 126,848 | -62,708 | -4,686 | 64,140 | -62,708 | 529,905 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 129,463 | -19,934 | -1,952 | 109,529 | -19,934 | 637,481 | 通期 | 97,373 | -122,603 | -4,686 | -25,230 | -122,603 | 499,989 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 143,979 | -62,316 | -2,343 | 81,663 | -62,316 | 579,310 | 通期 | 92,411 | -153,512 | -4,686 | -61,101 | -153,512 | 434,202 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 138,104 | -59,480 | -2,343 | 78,624 | -59,480 | 510,482 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 9093万
- 2017年3月（個） マイ転
- -78万
- 2018年3月（個） プラ転
- 6366万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3213万
- 2020年3月（個） プラ転
- 8472万
- 2021年3月（個） マイ転
- -3170万
- 2022年3月（個） プラ転
- 626万
- 2023年3月（個） +923.13%
- 6414万
- 2024年3月（個） マイ転
- -2523万
- 2025年3月（個） -142.18%
- -6110万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -3655万
- 2017年3月（個）増加+102.1%
- -7387万
- 2018年3月（個）減少-62.56%
- -2765万
- 2019年3月（個）増加+256.67%
- -9863万
- 2020年3月（個）減少-76.49%
- -2319万
- 2021年3月（個）減少-21.88%
- -1811万
- 2022年3月（個）増加+212.45%
- -5661万
- 2023年3月（個）増加+10.77%
- -6270万
- 2024年3月（個）増加+95.51%
- -1億2260万
- 2025年3月（個）増加+25.21%
- -1億5351万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 22.66%
- 2017年3月（個）
- 12.32%
- 2018年3月（個）
- 14.94%
- 2019年3月（個）
- 11.7%
- 2020年3月（個）
- 19.25%
- 2021年3月（個）
- -3.04%
- 2022年3月（個）
- 9.8%
- 2023年3月（個）
- 16.71%
- 2024年3月（個）
- 14.23%
- 2025年3月（個）
- 12.25%
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