日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,551 | 40,651 |
| 減価償却費 | 75,595 | 71,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | -2,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1,556 | 1,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,537 | 1,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,387 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,584 | 1,507 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -6,500 | -1,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| その他 | 13,055 | -8,268 |
| 小計 | 93,909 | 104,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -20,822 | -13,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,091 | 91,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,624 | -24,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -3,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,874 | -27,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783 | 63,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,424 | 444,085 |
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