日本観光ゴルフの貸借対照表

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2018年6月19日 10:10

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	380,424	444,085
未収入金	40,569	38,990
貯蔵品	3,496	3,596
前払費用	5,741	5,983
繰延税金資産	4,199	3,887
その他	370	133
流動資産計	434,802	496,676
固定資産
有形固定資産
建物	1,315,514	1,318,094
減価償却累計額	-830,514	-862,641
建物（純額）	485,000	455,452
構築物	1,080,692	1,086,292
減価償却累計額	-940,806	-957,138
構築物（純額）	139,885	129,154
機械及び装置	262,386	264,486
減価償却累計額	-216,300	-228,396
機械及び装置（純額）	46,085	36,089
車両運搬具	124,476	124,675
減価償却累計額	-121,884	-123,559
車両運搬具（純額）	2,592	1,115
工具	166,176	171,790
減価償却累計額	-155,046	-153,814
工具	11,130	17,976
コース勘定	524,608	524,715
立木	45,408	45,408
土地	106,908	106,908
有形固定資産合計	1,361,619	1,316,821
無形固定資産
ソフトウエア	670	3,038
電話加入権	624	624
無形固定資産合計	1,294	3,663
投資その他の資産
投資不動産	81,001	81,001
減価償却累計額	-34,093	-35,686
投資不動産（純額）	46,908	45,315
長期前払費用	11,320	7,557
その他	140	140
投資その他の資産合計	58,368	53,012
固定資産計	1,421,282	1,373,497
資産の部合計	1,856,085	1,870,173
負債の部
流動負債
買掛金	12,512	14,019
未払金	12,193	12,314
未払法人税等	9,334	8,860
未払費用	18,421	19,895
前受金	19,876	6,985
預り金	5,897	8,310
賞与引当金	9,000	8,400
その他	10,867	10,333
流動負債計	98,103	89,118
固定負債
会員預り金	73,700	72,700
長期預り保証金	27,000	24,000
退職給付引当金	24,227	22,162
役員退職慰労引当金	7,833	9,833
固定負債計	132,760	128,695
負債の部合計	230,864	217,814
純資産の部
株主資本
資本金	425,000	425,000
資本剰余金
資本準備金	145,000	145,000
資本剰余金合計	145,000	145,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	2,000	2,000
繰越利益剰余金	1,053,220	1,080,358
利益剰余金合計	1,055,220	1,082,358
株主資本合計	1,625,220	1,652,358
純資産の部合計	1,625,220	1,652,358
負債・純資産合計	1,856,085	1,870,173

日本観光ゴルフの貸借対照表

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