日本観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 381,208 | 380,424 |
| 未収入金 | 33,032 | 40,569 |
| 貯蔵品 | 4,884 | 3,496 |
| 前払費用 | 6,132 | 5,741 |
| 繰延税金資産 | － | 4,199 |
| その他 | 38 | 370 |
| 流動資産計 | 425,296 | 434,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,319,082 | 1,315,514 |
| 減価償却累計額 | -803,304 | -830,514 |
| 建物（純額） | 515,778 | 485,000 |
| 構築物 | 1,103,513 | 1,080,692 |
| 減価償却累計額 | -951,434 | -940,806 |
| 構築物（純額） | 152,078 | 139,885 |
| 機械及び装置 | 241,776 | 262,386 |
| 減価償却累計額 | -205,047 | -216,300 |
| 機械及び装置（純額） | 36,728 | 46,085 |
| 車両運搬具 | 124,476 | 124,476 |
| 減価償却累計額 | -118,848 | -121,884 |
| 車両運搬具（純額） | 5,628 | 2,592 |
| 工具 | 159,948 | 166,176 |
| 減価償却累計額 | -149,647 | -155,046 |
| 工具 | 10,300 | 11,130 |
| コース勘定 | 524,608 | 524,608 |
| 立木 | 45,408 | 45,408 |
| 土地 | 106,908 | 106,908 |
| 有形固定資産合計 | 1,397,440 | 1,361,619 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,133 | 670 |
| 電話加入権 | 624 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 1,758 | 1,294 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資不動産 | 81,001 | 81,001 |
| 減価償却累計額 | -32,486 | -34,093 |
| 投資不動産（純額） | 48,515 | 46,908 |
| 長期前払費用 | 172 | 11,320 |
| その他 | 140 | 140 |
| 投資その他の資産合計 | 48,827 | 58,368 |
| 固定資産計 | 1,448,025 | 1,421,282 |
| 資産の部合計 | 1,873,322 | 1,856,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 36,096 | 12,512 |
| 未払金 | 43,646 | 12,193 |
| 未払法人税等 | 14,111 | 9,334 |
| 未払費用 | 17,014 | 18,421 |
| 前受金 | 3,537 | 19,876 |
| 預り金 | 5,557 | 5,897 |
| 賞与引当金 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 9,552 | 10,867 |
| 流動負債計 | 138,518 | 98,103 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 80,200 | 73,700 |
| 長期預り保証金 | 30,000 | 27,000 |
| 退職給付引当金 | 22,838 | 24,227 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,833 | 7,833 |
| 固定負債計 | 138,871 | 132,760 |
| 負債の部合計 | 277,390 | 230,864 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 425,000 | 425,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
| 資本剰余金合計 | 145,000 | 145,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,023,931 | 1,053,220 |
| 利益剰余金合計 | 1,025,931 | 1,055,220 |
| 株主資本合計 | 1,595,931 | 1,625,220 |
| 純資産の部合計 | 1,595,931 | 1,625,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,873,322 | 1,856,085 |
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