日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,686 | 39,551 |
| 減価償却費 | 76,410 | 75,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,988 | 1,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -4 |
| 固定資産除却損 | 651 | 1,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,889 | -7,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | 1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,234 | -23,584 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 2,000 | -6,500 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| その他 | -1,630 | 13,055 |
| 小計 | 135,980 | 93,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -8,569 | -20,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,484 | 73,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,553 | -73,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,553 | -73,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,931 | -783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,208 | 380,424 |
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