日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,291 | 24,508 |
| 減価償却費 | 78,095 | 77,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,396 | -1,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -326 |
| 固定資産除却損 | 465 | 2,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864 | 1,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,493 | -340 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -12,000 | -1,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,315 | -8,900 |
| その他 | 22,319 | -4,497 |
| 小計 | 97,672 | 92,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 326 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,373 | 92,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,603 | -153,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,603 | -153,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,686 | -4,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,686 | -4,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,915 | -65,787 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 499,989 | 434,202 |
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