日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24,508 | -4,180 |
| 減価償却費 | 77,578 | 82,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -985 |
| 固定資産除却損 | 2,848 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,434 | 1,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -949 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | 5,102 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,900 | -30,637 |
| その他 | -4,497 | 12,422 |
| 小計 | 92,694 | 69,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 985 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,411 | 69,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,512 | -155,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,512 | -155,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,686 | -4,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,686 | -4,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,787 | -90,660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 434,202 | 343,542 |
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