日本観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 499,989 | 434,202 |
| 未収入金 | 37,760 | 36,326 |
| 貯蔵品 | 4,481 | 5,430 |
| 前払費用 | 6,734 | 6,743 |
| その他 | 100 | 42 |
| 流動資産計 | 549,066 | 482,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,335,682 | 1,341,613 |
| 減価償却累計額 | -1,033,817 | -1,054,134 |
| 建物（純額） | 301,865 | 287,479 |
| 構築物 | 1,227,387 | 1,314,552 |
| 減価償却累計額 | -1,045,228 | -1,059,204 |
| 構築物（純額） | 182,159 | 255,348 |
| 機械及び装置 | 313,498 | 329,181 |
| 減価償却累計額 | -276,725 | -286,135 |
| 機械及び装置（純額） | 36,773 | 43,046 |
| 車両運搬具 | 170,374 | 173,457 |
| 減価償却累計額 | -145,765 | -156,625 |
| 車両運搬具（純額） | 24,608 | 16,831 |
| 工具 | 182,004 | 185,164 |
| 減価償却累計額 | -165,391 | -167,834 |
| 工具 | 16,613 | 17,329 |
| コース勘定 | 527,272 | 576,860 |
| 立木 | 45,408 | 45,408 |
| 土地 | 106,908 | 106,908 |
| リース資産 | 21,300 | 21,300 |
| 減価償却累計額 | -4,792 | -6,922 |
| リース資産（純額） | 16,507 | 14,377 |
| 建設仮勘定 | 22,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,280,116 | 1,363,590 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,566 | 1,043 |
| 電話加入権 | 624 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 2,191 | 1,668 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資不動産 | 81,001 | 81,001 |
| 減価償却累計額 | -44,714 | -46,181 |
| 投資不動産（純額） | 36,286 | 34,820 |
| 長期前払費用 | 4,885 | 224 |
| 繰延税金資産 | － | 42,608 |
| その他 | 180 | 180 |
| 投資その他の資産合計 | 41,351 | 77,832 |
| 固定資産計 | 1,323,659 | 1,443,091 |
| 資産の部合計 | 1,872,726 | 1,925,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,762 | 15,421 |
| 未払金 | 34,716 | 33,057 |
| 未払法人税等 | 610 | 610 |
| 未払費用 | 21,240 | 20,313 |
| 前受金 | 3,303 | 3,303 |
| 預り金 | 8,412 | 6,469 |
| 賞与引当金 | 8,400 | 10,000 |
| 契約負債 | 767,529 | 758,628 |
| リース債務 | 4,686 | 4,686 |
| その他 | 6,489 | 10,209 |
| 流動負債計 | 871,151 | 862,701 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 50,000 | 49,000 |
| 長期預り保証金 | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付引当金 | 18,189 | 16,928 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,833 | 23,833 |
| リース債務 | 8,591 | 3,905 |
| 固定負債計 | 110,613 | 105,667 |
| 負債の部合計 | 981,765 | 968,368 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
| その他資本剰余金 | 325,000 | 325,000 |
| 資本剰余金合計 | 470,000 | 470,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 318,961 | 385,467 |
| 利益剰余金合計 | 320,961 | 387,467 |
| 株主資本合計 | 890,961 | 957,467 |
| 純資産の部合計 | 890,961 | 957,467 |
| 負債・純資産合計 | 1,872,726 | 1,925,836 |
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