日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -22,969 | 7,291 |
| 減価償却費 | 75,175 | 78,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 331 | -1,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 固定資産除却損 | 282 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978 | -864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 446 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | 3,493 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 2,000 | -12,000 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 99,000 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,158 | -2,315 |
| その他 | -8,519 | 22,319 |
| 小計 | 131,060 | 97,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -4,217 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,848 | 97,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,575 | -122,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,133 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,708 | -122,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,686 | -4,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,686 | -4,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,454 | -29,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,905 | 499,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
