日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 25,067 | -22,969 |
| 減価償却費 | 73,378 | 75,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,352 | 331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 固定資産除却損 | 601 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,976 | -113 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | -66,000 | 99,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 37,540 | -16,158 |
| その他 | -9,123 | -8,519 |
| 小計 | 63,180 | 131,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -4,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,881 | 126,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,612 | -59,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,612 | -62,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -781 | -4,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -4,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,487 | 59,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,450 | 529,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
