日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -47,542 | 25,067 |
| 減価償却費 | 73,177 | 73,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 720 | -1,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 固定資産除却損 | 128 | 601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496 | -360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,119 | 1,976 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -2,000 | 2,400 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -33,000 | -66,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 37,540 |
| その他 | 2,027 | -9,123 |
| 小計 | -9,424 | 63,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -4,171 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,590 | 62,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,119 | -56,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,119 | -56,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,709 | 5,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,963 | 470,450 |
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