日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 18,168 | -47,542 |
| 減価償却費 | 85,629 | 73,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,166 | 720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 固定資産除却損 | 139 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,997 | -496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,877 | -1,119 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -33,000 |
| その他 | 14,422 | 2,027 |
| 小計 | 114,116 | -9,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -6,204 | -4,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,917 | -13,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,194 | -18,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,194 | -18,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,722 | -31,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,672 | 464,963 |
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