日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,928 | 18,168 |
| 減価償却費 | 77,647 | 85,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110 | -2,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 固定資産除却損 | 2,427 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,067 | 6,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,383 | -3,877 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -9,100 | -4,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| その他 | -21,629 | 14,422 |
| 小計 | 78,835 | 114,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -12,688 | -6,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,151 | 107,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,638 | -23,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,286 | -23,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,135 | 84,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,950 | 496,672 |
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