日本観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 496,672 | 464,963 |
| 未収入金 | 35,060 | 35,557 |
| 貯蔵品 | 4,427 | 4,742 |
| 前払費用 | 9,435 | 4,648 |
| 前払金 | － | 33,000 |
| その他 | 56 | 74 |
| 流動資産計 | 545,653 | 542,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,321,448 | 1,322,121 |
| 減価償却累計額 | -917,042 | -947,258 |
| 建物（純額） | 404,406 | 374,862 |
| 構築物 | 1,114,317 | 1,120,017 |
| 減価償却累計額 | -986,504 | -1,002,067 |
| 構築物（純額） | 127,812 | 117,949 |
| 機械及び装置 | 283,121 | 283,211 |
| 減価償却累計額 | -249,372 | -256,382 |
| 機械及び装置（純額） | 33,748 | 26,828 |
| 車両運搬具 | 171,365 | 173,349 |
| 減価償却累計額 | -149,328 | -161,278 |
| 車両運搬具（純額） | 22,036 | 12,070 |
| 工具 | 175,422 | 173,405 |
| 減価償却累計額 | -161,729 | -158,975 |
| 工具 | 13,692 | 14,430 |
| コース勘定 | 524,715 | 524,715 |
| 立木 | 45,408 | 45,408 |
| 土地 | 106,908 | 106,908 |
| 有形固定資産合計 | 1,278,729 | 1,223,173 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,685 | 1,008 |
| 電話加入権 | 624 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 2,310 | 1,633 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資不動産 | 81,001 | 81,001 |
| 減価償却累計額 | -38,835 | -40,313 |
| 投資不動産（純額） | 42,165 | 40,687 |
| 長期前払費用 | 2,470 | 55 |
| その他 | 180 | 180 |
| 投資その他の資産合計 | 44,815 | 40,923 |
| 固定資産計 | 1,325,855 | 1,265,730 |
| 資産の部合計 | 1,871,508 | 1,808,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,525 | 10,406 |
| 未払金 | 20,062 | 13,781 |
| 未払法人税等 | 3,866 | 305 |
| 未払費用 | 16,667 | 15,836 |
| 前受金 | 5,476 | 5,443 |
| 預り金 | 5,162 | 5,302 |
| 賞与引当金 | 8,000 | 7,000 |
| その他 | 8,149 | 8,475 |
| 流動負債計 | 78,910 | 66,550 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 59,600 | 57,600 |
| 長期預り保証金 | 18,000 | 15,000 |
| 退職給付引当金 | 19,885 | 20,606 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,833 | 15,833 |
| 固定負債計 | 111,318 | 109,039 |
| 負債の部合計 | 190,229 | 175,590 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
| その他資本剰余金 | 325,000 | 325,000 |
| 資本剰余金合計 | 470,000 | 470,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,109,279 | 1,061,126 |
| 利益剰余金合計 | 1,111,279 | 1,063,126 |
| 株主資本合計 | 1,681,279 | 1,633,126 |
| 純資産の部合計 | 1,681,279 | 1,633,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,508 | 1,808,716 |
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